Уровни Фибоначчи

Картинка 4 из 6645

Технические уровни являются важным инструментом технического анализа. Это определенное значение цены, при приближении к которому курса валюты будет препятствие для дальнейшего движения курса в этом направлении. Графически это отображается как область, к которой подошла цена и откатила обратно, потом подошла к ней еще раз и снова не смогла пройти сопротивление. Таких возвратов может быть несколько -  чем их больше, тем более сильный уровень.

Различают уровни сопротивления и поддержки.

Сопротивление находится в верхней части ценового диапазона, она не дает курсу валюты двигаться вверх, а поддержка не дает курсу обвалиться дальше вниз. Для текущего значения курса всегда есть уровни сопротивления и поддержки. Главное правило – цена от уровня скорее откатится обратно, чем пробьет уровень.

Опытные трейдеры считают, что пробой уровня возможен:  обычно это случается на каком-то сильном сигнале, например, выход важных новостей, и тогда цена преодолевает уровень и уходит от него на большое количество пунктов. Это используют торговые системы, основанные на пробое уровня, но их считают достаточно агрессивными.

Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены также оказывают сопротивление или поддержку,  но это уже компьютерный индикатор. В его алгоритм заложены определенные зависимости, выведенные  задолго до появления рынка Форекс.

История создания уровней Фибоначчи

Итальянский математик Леонардо Фибоначчи (12-13 век) открыл ряд натуральных чисел, которые находятся в определенной зависимости между собой.

Смысл зависимости Фибоначчи – каждое следующий член ряда равен сумме двух предыдущих членов ряда. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …. 89, 144,233…

Интересный факт: Фибоначчи в начале разрабатывал эту зависимость, чтобы найти формулу размножения кроликов.
Числа Фибоначчи связаны между собой так называемой «золотой пропорцией». Проще говоря, это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена ряда, каждое предыдущий член ряда меньше следующего в 0,618 раз. Если любой член ряда разделить не на следующий член ряда, а через один, то выходит соотношение, приближенное к 0,382. А если взять третий член ряда от исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.

Правда, эта пропорция была известна раньше — Фибоначчи только напомнил ее человечеству — эти зависимости были известны и использовались еще древними греками при строительстве Парфенона, а египтяне использовали при построении своих знаменитых пирамид.

Приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» и способствовала созданию на его основе инструментов для технического анализа и прогнозирования рынка Форекс: веерные линии, дуги, временные интервалы Фибоначчи и  уровни коррекции.
Есть семь Уровней коррекции. Между ними есть «золотая пропорция». Если  уровень 61,8 умножить на 0,618, то получается уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%.

Ключевые уровни –  являются 38,2%, 50%, 61,8%.  Именно они будут оказывать наибольшую поддержку и сопротивление  при изменениях курса.

Эти уровни используются и для прогнозирования коррекции. Когда начинается коррекция то,  как правило, откат происходит на треть тенденции, может даже откатиться наполовину, но не более 61,8%. Если цена откатывает больше, чем на 60 % – это уже не коррекция, а разворот тренда.

Как построить уровни Фибоначчи

Есть несколько несложных правил,  чтобы построить уровни коррекции Фибоначчи. Уровни рисуются на графике между двумя ключевыми точками с  использованием предыдущей тенденции, потому что движение  сейчас – это коррекция к тому, что происходило в прошлом. Т.е если сейчас наблюдается на графике медвежий тренд, то строить Фибо мы будем по предыдущему бычьему тренду.
Если котировка выходит за уровни 0% и 100%, то для уровней Фибоначчи необходимо искать другие ключевые точки для построения линейки Фибо. Если в этом временном диапазоне не находим такие точки, то ищем в более большом, например, для часовых тенденций можно разложить уровни в Н4 или D1. Если же мы работаем с движениями, происходящими в днях, то можно искать на недельных или даже месячных  интервалах.

Чтобы построить линейку Фибо, находим первую точку, щелкаем левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, тянем ее до второй контрольной точки. Линейка сама автоматически раскладывается на графике.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле на рынке Форекс

При движении курса может не сформироваться четкого тренда, могут не быть видны и технические фигуры, но уровни Фибоначчи есть всегда. Трейдер должен их учитывать, чтобы знать, где ему нужно зафиксировать прибыль.
Уровни коррекции Фибоначчи отлично подходят для этого. Во-первых, они показывают области поддержки и сопротивления, во-вторых, вероятный размер возможной коррекции.

Если вы увидели, что цена приближается к уровню, то, скорее всего, произойдет разворот, так как цене проще откатить обратно в канал, чем преодолеть какое-то препятствие. То есть, вы можете планировать следующую сделку сразу после того, как курс отскочит от уровня Фибоначи. Более того, чем больший временной интервал использовался для  построения этой линейки, тем более сильное сопротивление будет  на этих уровнях.

Но самое главное при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Если будет пробит уровень 38,2%, и курс обвалится ниже, то, конечно, мы будем продавать. Нужно также учитывать возможный вариант «ложного» пробоя, т.е. когда котировка вроде бы пробила уровень, но потом идет откат, и пробития как такового не происходит. Пробоем называется момент, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за пределами ключевого уровня. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем. Поэтому сделки открываются тогда,  когда цена опускается ниже (поднимается выше) предыдущих шипов.

Общее правило для работы с уровнями Фибоначчи:

  • Stop Loss, выставляется за уровни (на пробой), там, где шипов нет. Делается это  для того, чтобы Stop Loss не сработал от случайного отката котировки.
  • Take Profit выставляется до уровня, там, где  была цена (куда шипы доходили).

Когда котировка подходит к уровню, то возможны два варианта работы – работать на отскок от уровня или на пробой.  В какую сторону открывать сделку на продажу или на покупку, решается исходя из конкретной ситуации.

Написать свой комментарий: